惠达卫浴股份有限公司2019年半年度募集资金存放

点击:  添加时间:2020-01-01 09:02  发布人:和记娱乐 来源:和记h88
  

  本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及其他相关法律法规的,现将股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)截至2019年6月30日募集资金存放与使用情况说明如下:

  根据2017年3月3日中国证券监督管理委员会证监许可[2017]308号文的核准文件,公司2017年3月于上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股(A股)71,040,000股,发行价为13.27元/股,募集资金总额为人民币942,700,800.00元,扣除承销及保荐费用人民币95,000,000.00元,余额为人民币847,700,800.00元,另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币22,277,900.00元,实际募集资金净额为人民币825,422,900.00元。

  本次募集资金到账时间为2017年3月28日,本次募集资金到位情况已经国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年3月28日出具“业字[2017]9938号”验资报告。

  本公司已按照《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关的要求制定了《惠达卫浴股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了。该管理制度经本公司2017年度第一次临时股东大会审议通过。

  根据《管理制度》要求,本公司董事会批准开设了中国农业银行股份有限公司丰南支行71、中国银行股份有限公司市丰南支行9、交通银行股份有限公司分行卫国支行000245、平安银行股份有限公司分行748、招商银行股份有限公司分行营业部(已销户)、股份有限公司重庆荣昌支行6六个银行专项账户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

  根据上海证券交易所及有关的要求,本公司及保荐机构平安证券股份有限公司与相关金融机构签订了如下监管协议:

  2017年3月23日,本公司及保荐机构平安证券股份有限公司与中国股份有限公司丰南支行、股份有限公司市丰南支行、股份有限公司分行卫国支行、股份有限公司分行和股份有限公司分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  2018年6月6日,公司、募投项目执行主体惠达智能家居(重庆)有限公司(以下简称“智能家居(重庆)”)和保荐机构平安证券股份有限公司在重庆与中国银行股份有限公司重庆荣昌支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

  上述监管协议明确了各方的和义务,协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,监管协议得到了切实履行。

  鉴于公司“年产300万平米全抛釉砖生产线项目”的募集资金专户股份有限公司分行营业部的资金全部转到重庆与股份有限公司重庆荣昌支行6,该募集资金专用账户将不再使用。为方便账户管理,公司于2018年6月6日已办理完毕该专户的销户手续。该账户注销后,公司与平安证券股份有限公司及招商银行股份有限公司分行营业部签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

  注1:根据市住房和城乡建设局、市人力资源和社会保障局、市总工会联合发布的唐住建发(2015)20号《市房屋建筑和市政基础设施工程建筑领域农民工工资预储金管理办法》,要求房屋建筑和市政基础设施工程项目开工前,建设单位或施工总承包企业在开设预储金账户,由建设单位在该账户缴存,专项用于施工总承包企业支付农民工工资的资金。根据工程项目工期安排和特点,建设单位应当在申领施工许可证前,将预储金按不少于合同总价的4%划转;此后,在基础验收前划转8%;在主体验收前划转8%。对于不按期预存预储金的,建设行政主管部门应当按建设资金不到位,采取不予发放施工许可证,不予质量验收,责令停止施工等措施进行处理。

  截至2019年6月30日,公司累计对募集资金投资项目投入募集资金人民币704,030,477.96元,募集资金专户余额为人民币34,691,378.54元。截至2019年6月30日,募集资金实际使用情况详见附件1。

  截至2017年4月30日,公司对募投项目先期投入人民币15,119.06万元。公司于2017年5月19日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币15,119.06万元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合相关法律法规的要求。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同时,会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了专项审核,并出具了《惠达卫浴股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(业字[2017]12915 号)。保荐机构平安证券股份有限公司发表核查意见,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

  2019年4月24日,公司召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下,公司使用额度不超过人民币2.00亿元(含2.00亿元)的闲置募集资金进行现金管理,择机、分阶段购买低风险、期限不超过12个月的保本型产品(包括但不限于保本固定收益型或保本浮动收益型结构性存款及证券公司保本型收益凭证等)。同时,应当满足安全性高,保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺,并且流动性好,不得影响募集资金项目正常进行。上述理财产品不得用于质押。前述投资额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效,且在前述额度范围内,资金可以滚动使用。截至2019年6月30日,使用闲置募集资金购买银行理财产品人民币11,000.00万元,具体情况如下:

  报告期内,公司分别于2018年4月27日公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议和2018年5月22日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将原计划投入“年产300万平米全抛釉砖生产线项目”的剩余募集资金用于投资新建“年产80万件智能卫浴生产线项目”,并且将项目实施主体由本公司变更为惠达智能家居(重庆)有限公司,实施地点由省市丰南区黄各庄镇惠达7号变更为荣昌高新区广富园,并授权管理层办理后续事宜。年产80万件智能卫浴生产线万元,项目建设投资计划采用一次性完成对智能家居(重庆)增资11,798.00万元及孳息,资金不足部分将由智能家居(重庆)自筹解决。

  报告期内,公司严格按照有关存放与使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地披露募集资金管理情况,不存在募集资金管理违规情形。

  注3:模型检包车间、锅炉房为辅助车间,未确认本年度实现的效益,4号线尚未转入固定资产,在建中。

  注4:此表中“已累计投入募集资金总额70,403.04万元”与公司累计使用募集资金人民币704,030,477.96元之间的差异是由于计量单位不同导致数据四舍五入而形成的。

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